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2月20日,资本邦讯,三友化工(600409.SH)发布2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)发行公告。
公告显示,三友化工发行唐山三友化工股份有限公司2019年公开发行公司债券(下称“本次债券”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2763号文核准。本次债券采取分期发行的方式,其中唐山三友化工股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债)(下称“本期债券”)发行规模为不超过人民币6亿元(含6亿元)。
本期债券募集资金将用于:(1)本3亿元拟用于偿还有息债务。截至2019年9月末,三友化工短期借款余额346,069.56万元、一年内到期的非流动负债余额41,757.00万元、长期借款余额114,498.00万元、应付债券余额341,460.03万元、长期应付款中的有息负债3,336.47万元,有息负债合计847,121.06万元。(2)扣除发行费用和偿还公司到期债务的剩余资金,用于补充公司流动资金,其中不低于募集资金总额的10%用于支持疫情防护防控相关业务,包括但不限于生产抗击新型冠状病毒肺炎疫情相关产品所需原料。本期债券用于疫情防控的募集资金主要用于洁净高白度粘胶短纤维、SY-Z170专用树脂及次氯酸钠等产品的生产。
资本邦了解到,三友化工本期债券期限为3年,票面利率询价区间为3.50%-4.50%,每张面值为100元南昌三友实业有限公司,发行价格为100元/张。本期债券的信用等级为AA+。且本期债券的付息日为2021年至2023年每年的2月24日,到期兑付日为2023年2月24日。
三友化工称,本期债券网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下认购。合格投资者网下最低认购数量为5,000手(50,000张,500万元),超过5,000手的必须是5,000手(50,000张,500万元)的整数倍。网下发行的期限为2个交易日,即发行首日2020年2月24日至2020年2月25日。
本期债券上市前南昌三友实业有限公司,三友化工最近一期末的净资产为119.10亿元(截至2019年9月30日合并报表中所有者权益合计),合并报表口径的资产负债率为53.40%(母公司口径资产负债率为42.20%);本期债券上市前,三友化工最近三个会计年度实现的年均可分配利润为14.13亿元(2016-2018年合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
三友化工主营粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售业务,公司于2003年6月18日上市。
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